虽然昨晚美国又出来安抚市场、油价小幅跳水，但今天A股仍然是全线暴跌，昨天超过4900家下跌，今天超过4700家下跌，行情不可谓不惨烈，除了AI硬件和新能源外没啥活口。而且大家应该能发现，昨天和今天午盘的分时是类似的，不是突然爆量跳水，而是持续阴跌，我觉得这是有大资金系统性减仓，很坚决的卖盘，早上有看到数据说基金赎回比例显著增大。其实今天早上就已经有走弱的迹象了，只是光通信和新能源先后带动了市场情绪，午后还是被抛盘给带下了水。

至于大资金坚定减仓的原因，我觉得有两个：

第一，昨天给大家提醒了，很多机构都认为美国对霍尔木兹海峡或者巴尔干岛有想法，意味着美伊局势会继续升级，比如有报道称美国正加速向中东地区部署数千名海军陆战队员及水兵以及美国防部申请2000多亿美元紧急拨款用于对伊朗军事行动。

另外，机构认为“滞胀”的可能性越来越大了，高盛认为即使短期内美伊冲突缓和，但如果中东能源设施被破坏，也会导致油价长期稳在 100 美元以上。据报道，萨阿德·卡阿比称，卡塔尔14条LNG生产线中的两条，以及两座天然气制油(GTL)设施中的一座遭到破坏。相关维修将导致每年1280万吨LNG产能停摆，持续时间为3至5年。

这也是今天新能源板块爆涨的主要原因，如果油价长期横在高位，必然会倒逼全球加快新能源替代，逆变器、储能、锂电池板块掀起涨停潮，上能电气、正泰电源、国晟科技、首航新能等多股涨停。

再来看今天其它的重磅消息：

昨晚又是美国taco之夜，先是贝森特出面安抚市场：他表示美国并未攻击伊朗的能源基础设施，美国已允许伊朗石油继续经由海湾地区输送，美国或在未来数日内解除对海上伊朗石油的制裁。此外，美国或再次释放战略石油储备以抑制油价。

之前市场担忧美国禁止油气出口，所以这两天布油强于美油，但昨晚有报道称美国不会实施原油出口禁令。

最后以色列总理内塔尼亚胡19日在一场新闻发布会上回答媒体提问时称，是以色列“单独”空袭了伊朗天然气田，以方将“遵守”美国总统特朗普所提“暂停”后续空袭能源设施的要求。

尽管有以上利好，油价也仅仅小幅跳水，目前布油仍超过105美元/桶。

盘中有报道称此前马斯克旗下Space X团队向国内某头部异质结设备厂采购设备，该订单预计将于5月第一周发货，报道主要提到上能电气和拉普拉斯，受该消息刺激，光伏板块爆拉，上能电气涨停。

昨晚有报道称美国超微电脑（SMCI.US）近日卷入违反美国出口管制的走私案件。美国纽约南区联邦检察官办公室起诉公司联合创始人等三人共谋规避出口管制，走私AI服务器。FBI指出，案件涉及数十亿美元AI产品交易，对国家安全构成威胁。目前，联合创始人等两人已遭逮捕。不知道为啥，下午这个报道突然发酵了，协创数据午盘大跳水一度跌停，但随后协创数据辟谣。

据报道，字节跳动宣布已和沙特公共投资基金（PIF）旗下的Savvy Games Group达成出售沐瞳科技的最终协议，其出售价格超过60亿美元。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为1.24%，创业板指涨幅为1.30%，市场成交额放量至2.3万亿；港股恒生指数跌幅为0.88%，恒生科技指数跌幅为2.48%。

分行业来看，仅电力设备、通信、煤炭三大行业上涨，基础化工、纺织服饰、石油石化、钢铁等行业领跌。

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